KODEX SILVER FUTURES(H)KODEX SILVER FUTURES(H)KODEX SILVER FUTURES(H)

KODEX SILVER FUTURES(H)

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪85,46 B‬KRW
Aliran dana (1Y)
‪−6,17 B‬KRW
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪15,50 M‬
Rasio biaya
0,68%

Tentang KODEX SILVER FUTURES(H)


Penerbit
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Merek
KODEX
Tanggal permulaan
18 Jul 2011
Indeks dilacak
S&P GSCI Silver
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
ISIN
KR7144600004

Klasifikasi


Kelas Aset
Komoditas
Kategori
Logam berharga
Fokus
Perak
Terbatas
Bulan di depan
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 10 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Kas
Futures
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kas62,86%
Futures34,18%
ETF2,96%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana