KIWOOM MSB[FIXED INCOME]KIWOOM MSB[FIXED INCOME]KIWOOM MSB[FIXED INCOME]

KIWOOM MSB[FIXED INCOME]

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪41,34 B‬KRW
Aliran dana (1Y)
‪22,98 M‬KRW
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,39%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,0009%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪400,00 K‬
Rasio biaya
0,15%

Tentang KIWOOM MSB[FIXED INCOME]


Merek
Kiwoom
Tanggal permulaan
14 Jan 2010
Indeks dilacak
MK MSB Index - KRW - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Penasihat utama
Kiwoom Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7122260003

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, agensi
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Vanilla
Geografi
Korea Selatan
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 3 Maret 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah97,50%
Kas2,50%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana