KODEX TBONDKODEX TBONDKODEX TBOND

KODEX TBOND

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪493,16 B‬KRW
Aliran dana (1Y)
‪81,66 B‬KRW
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,05%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪7,93 M‬
Rasio biaya
0,15%

Tentang KODEX TBOND


Merek
KODEX
Tanggal permulaan
29 Jul 2009
Indeks dilacak
Mae-Kyung Bond Index - KRW - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Samsung Asset Management Co., Ltd.
ISIN
KR7114260003

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Vanilla
Geografi
Korea Selatan
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 5 Maret 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Kas
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kas54,18%
Pemerintah45,82%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana