Statistik kunci
Tentang FNBMSCI World Feeder AccumZAR
Beranda
Tanggal permulaan
27 Mei 2024
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
FNB CIS Management Company (RF) Pty Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN ZAE000331724
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Reksa dana / Mutual fund
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Reksa dana / Mutual fund99,21%
Kas0,79%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola FNBWDM adalah sebesar 3,94 B ZAC. Jumlahnya turun 2,67% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FNBWDM untuk 182,49 B ZAC (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, FNBWDM tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FNBWDM diterbitkan oleh FirstRand Ltd. dengan merek FNB. ETF-nya diluncurkan pada 27 Mei 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FNBWDM adalah 0,18% yang berarti anda harus membayar 0,18% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FNBWDM mengikuti MSCI World Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FNBWDM berinvestasi dalam dana.
Harga FNBWDM telah turun sebesar −3,16% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,08%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FNBWDM.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,62% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,62% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −3,07% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,14% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,62% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,62% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −3,07% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,14% dalam setahun.
FNBWDM diperdagangkan pada harga premium (98,99%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.