Statistik kunci
Tentang Premier ETF SRI-KEHATI
Beranda
Tanggal permulaan
26 Sep 2014
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
PT Indo Premier Investment Management
ISIN
IDN000186400
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Kas
Saham85,28%
Finansial56,56%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,26%
Mineral Non-Energi7,30%
Teknologi Kesehatan4,31%
Mineral Energi4,06%
Industri Proses1,37%
Layanan Konsumen1,20%
Transportasi0,94%
Produsen Pabrikan0,28%
Obligasi, Kas & Lainnya14,72%
Kas14,72%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XISR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 56,56% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 9,26% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
XISR kepemilikan teratas antara lain PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B dan PT Bank Central Asia Tbk, yang masing-masing menguasai 16,48% dan 15,12% dari portofolio.
Aset yang dikelola XISR adalah sebesar 1,16 T IDR. Jumlahnya turun 7,35% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana XISR untuk −393,27 B IDR (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, XISR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XISR diterbitkan oleh PT Indo Premier Securities dengan merek Premier ETF. ETF-nya diluncurkan pada 26 Sep 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XISR adalah 1,70% yang berarti anda harus membayar 1,70% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XISR mengikuti SRI-KEHATI Index - IDR - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XISR berinvestasi dalam saham.
Harga XISR telah naik sebesar 3,97% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −8,62%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XISR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,04% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −8,57% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,04% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −8,57% dalam setahun.
XISR diperdagangkan pada harga premium (0,37%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.