Statistik kunci
Tentang Premier ETF SRI-KEHATI
Beranda
Tanggal permulaan
26 Sep 2014
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
PT Indo Premier Investment Management
ISIN
IDN000186400
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Kas
Saham85,28%
Finansial56,56%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,26%
Mineral Non-Energi7,30%
Teknologi Kesehatan4,31%
Mineral Energi4,06%
Industri Proses1,37%
Layanan Konsumen1,20%
Transportasi0,94%
Produsen Pabrikan0,28%
Obligasi, Kas & Lainnya14,72%
Kas14,72%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XISR berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 56,56% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 9,26% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
XISR kepemilikan teratas antara lain PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B dan PT Bank Central Asia Tbk, yang masing-masing menguasai 16,48% dan 15,12% dari portofolio.
Tidak, XISR tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XISR diterbitkan oleh PT Indo Premier Securities dengan merek Premier ETF. ETF-nya diluncurkan pada 26 Sep 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XISR adalah 1,70% yang berarti anda harus membayar 1,70% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XISR mengikuti SRI-KEHATI Index - IDR - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XISR berinvestasi dalam saham.
Harga XISR telah naik sebesar 5,77% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 1,33%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XISR.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 8,35% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,82% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,17% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 8,35% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 2,82% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,17% dalam setahun.
XISR diperdagangkan pada harga premium (0,34%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.