Statistik kunci
Tentang Reksa Dana Indeks Batavia SRI-KEHATI ETF
Beranda
Tanggal permulaan
21 Mar 2019
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
ISIN
IDN000384500
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Komunikasi
Saham99,36%
Finansial56,59%
Komunikasi14,08%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,88%
Mineral Non-Energi5,44%
Mineral Energi4,58%
Teknologi Kesehatan3,63%
Industri Proses2,54%
Layanan Konsumen1,73%
Transportasi1,04%
Produsen Pabrikan0,86%
Obligasi, Kas & Lainnya0,64%
Kas0,64%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XBSK berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 56,59% saham, dan Communications, dengan 14,08% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
XBSK kepemilikan teratas antara lain PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang masing-masing menguasai 16,17% dan 15,70% dari portofolio.
Tidak, XBSK tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XBSK diterbitkan oleh Beacon Peak Capital Pte Ltd. dengan merek Batavia. ETF-nya diluncurkan pada 21 Mar 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XBSK adalah 3,20% yang berarti anda harus membayar 3,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XBSK mengikuti SRI-KEHATI Index - IDR - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XBSK berinvestasi dalam saham.
Harga XBSK telah naik sebesar 3,22% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −8,10%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga XBSK.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,11% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −8,58% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,11% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −8,58% dalam setahun.
XBSK diperdagangkan pada harga premium (0,03%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.