Statistik kunci
Tentang SSIAM VNFIN LEAD ETF
Beranda
Tanggal permulaan
10 Jan 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSVFL3
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,75%
Finansial99,75%
Obligasi, Kas & Lainnya0,25%
Kas0,25%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FUESSVFL kepemilikan teratas antara lain Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank dan Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank, yang masing-masing menguasai 13,80% dan 13,08% dari portofolio.
Aset yang dikelola FUESSVFL adalah sebesar 542,00 B VND. Jumlahnya turun 1,76% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FUESSVFL untuk −265,72 B VND (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, FUESSVFL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FUESSVFL diterbitkan oleh SSI Securities Corp. dengan merek SSI. ETF-nya diluncurkan pada 10 Jan 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FUESSVFL adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FUESSVFL mengikuti VNFIN LEAD Index - VND - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FUESSVFL berinvestasi dalam saham.
Harga FUESSVFL telah turun sebesar −1,21% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 51,79%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FUESSVFL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,46% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 34,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 54,72% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,46% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 34,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 54,72% dalam setahun.
FUESSVFL diperdagangkan pada harga premium (1,79%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.