SSIAM VNFIN LEAD ETFSSIAM VNFIN LEAD ETFSSIAM VNFIN LEAD ETF

SSIAM VNFIN LEAD ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪542,00 B‬VND
Aliran dana (1Y)
‪−265,72 B‬VND
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
1,8%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪16,40 M‬
Rasio biaya
0,65%

Tentang SSIAM VNFIN LEAD ETF


Merek
SSI
Beranda
Tanggal permulaan
10 Jan 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
VNFIN LEAD Index - VND - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSVFL3

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Vietnam
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 28 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham99,75%
Finansial99,75%
Obligasi, Kas & Lainnya0,25%
Kas0,25%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FUESSVFL kepemilikan teratas antara lain Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank dan Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank, yang masing-masing menguasai 13,80% dan 13,08% dari portofolio.
Aset yang dikelola FUESSVFL adalah sebesar ‪542,00 B‬ VND. Jumlahnya turun 1,76% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FUESSVFL untuk ‪−265,72 B‬ VND (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, FUESSVFL tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FUESSVFL diterbitkan oleh SSI Securities Corp. dengan merek SSI. ETF-nya diluncurkan pada 10 Jan 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FUESSVFL adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FUESSVFL mengikuti VNFIN LEAD Index - VND - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FUESSVFL berinvestasi dalam saham.
Harga FUESSVFL telah turun sebesar −1,21% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 51,79%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FUESSVFL.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 1,46% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 34,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 54,72% dalam setahun.
FUESSVFL diperdagangkan pada harga premium (1,79%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.