Statistik kunci
Tentang SSIAM VNX50 ETF
Beranda
Tanggal permulaan
10 Des 2014
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSV504
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,70%
Finansial69,31%
Layanan Teknologi5,84%
Mineral Non-Energi4,96%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,90%
Perdagangan Ritel3,44%
Konsumen Tahan Lama2,99%
Transportasi2,54%
Industri Proses1,41%
Teknologi Elektronik1,37%
Utilitas0,79%
Layanan Industri0,69%
Layanan Distribusi0,68%
Produsen Pabrikan0,54%
Mineral Energi0,24%
Obligasi, Kas & Lainnya0,30%
Kas0,30%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FUESSV50 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 69,31% saham, dan Technology Services, dengan 5,84% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
FUESSV50 kepemilikan teratas antara lain Vingroup Joint Stock Company dan Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank, yang masing-masing menguasai 7,78% dan 6,10% dari portofolio.
Aset yang dikelola FUESSV50 adalah sebesar 140,50 B VND. Jumlahnya naik 7,49% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FUESSV50 untuk −27,24 B VND (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, FUESSV50 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FUESSV50 diterbitkan oleh SSI Securities Corp. dengan merek SSI. ETF-nya diluncurkan pada 10 Des 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FUESSV50 adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FUESSV50 mengikuti VNX50 Index - VND - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FUESSV50 berinvestasi dalam saham.
Harga FUESSV50 telah naik sebesar 13,52% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 43,83%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FUESSV50.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 16,01% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 32,72% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 42,20% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 16,01% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 32,72% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 42,20% dalam setahun.
FUESSV50 diperdagangkan pada harga premium (0,27%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.