SSIAM VN30 ETFSSIAM VN30 ETFSSIAM VN30 ETF

SSIAM VN30 ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪196,22 B‬VND
Aliran dana (1Y)
‪−30,28 B‬VND
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
3,9%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪8,50 M‬
Rasio biaya
0,55%

Tentang SSIAM VN30 ETF


Merek
SSI
Beranda
Tanggal permulaan
22 Jun 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Indeks dilacak
VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSV306

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Vietnam
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 22 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham99,88%
Finansial60,46%
Konsumen Tidak Tahan Lama9,55%
Mineral Non-Energi9,24%
Layanan Teknologi7,90%
Perdagangan Ritel6,54%
Transportasi2,89%
Industri Proses2,07%
Utilitas0,59%
Layanan Distribusi0,35%
Konsumen Tahan Lama0,30%
Obligasi, Kas & Lainnya0,12%
Kas0,12%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


FUESSV30 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 60,46% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 9,55% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
FUESSV30 kepemilikan teratas antara lain Vingroup Joint Stock Company dan Hoa Phat Group JSC, yang masing-masing menguasai 10,70% dan 9,24% dari portofolio.
Aset yang dikelola FUESSV30 adalah sebesar ‪196,22 B‬ VND. Jumlahnya naik 0,24% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FUESSV30 untuk ‪−30,28 B‬ VND (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, FUESSV30 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FUESSV30 diterbitkan oleh SSI Securities Corp. dengan merek SSI. ETF-nya diluncurkan pada 22 Jun 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FUESSV30 adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FUESSV30 mengikuti VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FUESSV30 berinvestasi dalam saham.
Harga FUESSV30 telah naik sebesar 2,59% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 42,49%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FUESSV30.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,93% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,93% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 24,20% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 38,01% dalam setahun.
FUESSV30 diperdagangkan pada harga premium (3,71%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.