Statistik kunci
Tentang SSIAM VN30 ETF
Beranda
Tanggal permulaan
22 Jun 2020
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
SSI Asset Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUESSV306
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham98,57%
Finansial61,90%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,99%
Mineral Non-Energi8,71%
Layanan Teknologi6,90%
Perdagangan Ritel6,44%
Transportasi2,63%
Industri Proses1,87%
Utilitas0,53%
Layanan Distribusi0,32%
Konsumen Tahan Lama0,27%
Obligasi, Kas & Lainnya1,43%
Kas1,43%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FUESSV30 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 61,90% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 8,99% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
FUESSV30 kepemilikan teratas antara lain Vingroup Joint Stock Company dan Hoa Phat Group JSC, yang masing-masing menguasai 11,94% dan 8,71% dari portofolio.
Aset yang dikelola FUESSV30 adalah sebesar 205,61 B VND. Jumlahnya naik 6,72% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FUESSV30 untuk −27,89 B VND (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, FUESSV30 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FUESSV30 diterbitkan oleh SSI Securities Corp. dengan merek SSI. ETF-nya diluncurkan pada 22 Jun 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FUESSV30 adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FUESSV30 mengikuti VN30 Index - VND - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FUESSV30 berinvestasi dalam saham.
Harga FUESSV30 telah naik sebesar 6,28% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 49,32%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FUESSV30.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,47% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 25,74% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 44,81% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,47% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 25,74% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 44,81% dalam setahun.
FUESSV30 diperdagangkan pada harga premium (3,60%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.