Statistik kunci
Tentang KIM Growth VNFINSELECT ETF
Beranda
Tanggal permulaan
11 Nov 2022
Struktur
Reksa Dana Terbuka
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
KIM Vietnam Fund Management Co. Ltd.
ISIN
VN0FUEKIVFS6
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,70%
Finansial98,98%
Industri Proses0,72%
Obligasi, Kas & Lainnya0,30%
Lain-lain0,30%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
FUEKIVFS berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 98,98% saham, dan Process Industries, dengan 0,72% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
FUEKIVFS kepemilikan teratas antara lain Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank dan Asia Commercial Joint Stock Bank, yang masing-masing menguasai 11,78% dan 9,75% dari portofolio.
Aset yang dikelola FUEKIVFS adalah sebesar 318,05 B VND. Jumlahnya turun 15,93% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana FUEKIVFS untuk −104,66 B VND (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, FUEKIVFS tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham FUEKIVFS diterbitkan oleh Korea Investment Holdings Co., Ltd. dengan merek KIM. ETF-nya diluncurkan pada 11 Nov 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya FUEKIVFS adalah 1,01% yang berarti anda harus membayar 1,01% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
FUEKIVFS mengikuti VNFINSELECT Index - VND - Vietnam Dong - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
FUEKIVFS berinvestasi dalam saham.
Harga FUEKIVFS telah turun sebesar −7,40% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 45,28%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga FUEKIVFS.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −5,89% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −5,89% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 29,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 50,47% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −5,89% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −5,89% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 29,64% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 50,47% dalam setahun.
FUEKIVFS diperdagangkan pada harga premium (0,91%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.