CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT ICBC CICC USD MONEY MARKET ETF USDCHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT ICBC CICC USD MONEY MARKET ETF USDCHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT ICBC CICC USD MONEY MARKET ETF USD

CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT ICBC CICC USD MONEY MARKET ETF USD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪252,66 M‬USD
Aliran dana (1Y)
‪47,87 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,01%

Tentang CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT ICBC CICC USD MONEY MARKET ETF USD


Penerbit
China International Capital Corp. Ltd.
Merek
CICC
Rasio biaya
0,25%
Tanggal permulaan
18 Jun 2019
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
ISIN
HK0000507415

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Aktif
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 31 Oktober 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Kas
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kas100,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana