Mulai
PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA USD PROP BD ETF USDPREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA USD PROP BD ETF USDPREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA USD PROP BD ETF USD

PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA USD PROP BD ETF USD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪12,57 M‬ USD
Aliran dana (1Y)
‪−2,30 M‬ USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,87%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪960,00 K‬
Rasio biaya
0,58%

Tentang PREMIA PARTNERS COMPANY LTD CHINA USD PROP BD ETF USD


Penerbit
Benchmark Co. Ltd.
Merek
Premia
Beranda
etfprod.premia-partners.com
Tanggal permulaan
14 Apr 2021
Indeks dilacak
ICE 1-5 Year USD China Senior Real Estate Corporate Constrained Index - CNY- Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Premia Partners Co. Ltd.
ISIN
HK0000723186

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Imbal balik tinggi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Cina
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Berdenominasi Dollar A.S.

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 27 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi97,00%
Kas3,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana