Mulai
CSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNYCSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNYCSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNY

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNY

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪4,48 B‬ CNY
Aliran dana (1Y)
‪−699,29 M‬ CNY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,36%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,6%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪42,04 M‬
Rasio biaya
1,05%

Tentang CSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNY


Penerbit
CSOP Asset Management Ltd.
Merek
CSOP
Beranda
csopasset.com
Tanggal permulaan
19 Feb 2014
Indeks dilacak
FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000182979

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Cina
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 27 Januari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Korporasi
Saham1,26%
Finansial1,26%
Obligasi, Kas & Lainnya98,74%
Pemerintah75,18%
Korporasi22,22%
Agensi0,96%
Kas0,38%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana