Mulai
CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE US TREASURY 20+ YEARS IDX ETF HKDCSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE US TREASURY 20+ YEARS IDX ETF HKDCSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE US TREASURY 20+ YEARS IDX ETF HKD

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE US TREASURY 20+ YEARS IDX ETF HKD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪642,14 M‬ HKD
Aliran dana (1Y)
‪286,34 M‬ HKD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
6,87%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,05%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪72,44 M‬
Rasio biaya
—

Tentang CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE US TREASURY 20+ YEARS IDX ETF HKD


Penerbit
CSOP Asset Management Ltd.
Merek
CSOP
Beranda
csopasset.com
Tanggal permulaan
9 Jan 2024
Indeks dilacak
FTSE US Treasury 20+ Years Index - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000981024

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 5 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,80%
Kas0,20%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana