PREMIA ETF SERIES CSI CAIXIN CHINA NEW ECONOMY ETF HKDPREMIA ETF SERIES CSI CAIXIN CHINA NEW ECONOMY ETF HKDPREMIA ETF SERIES CSI CAIXIN CHINA NEW ECONOMY ETF HKD

PREMIA ETF SERIES CSI CAIXIN CHINA NEW ECONOMY ETF HKD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪683,66 M‬HKD
Aliran dana (1Y)
‪−128,91 M‬HKD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,03%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪93,95 M‬
Rasio biaya
0,50%

Tentang PREMIA ETF SERIES CSI CAIXIN CHINA NEW ECONOMY ETF HKD


Penerbit
Benchmark Co. Ltd.
Merek
Premia
Tanggal permulaan
20 Okt 2017
Indeks dilacak
CSI Caixin Rayliant New Economic Engine Index - CNY
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Penasihat utama
Premia Partners Co. Ltd.
ISIN
HK0000366184

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Broad thematic
Strategi
Vanilla
Geografi
Cina
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 28 Februari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Produsen Pabrikan
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Teknologi Kesehatan
Konsumen Tahan Lama
Saham99,61%
Produsen Pabrikan28,18%
Teknologi Elektronik15,83%
Layanan Teknologi14,91%
Teknologi Kesehatan13,15%
Konsumen Tahan Lama10,63%
Industri Proses3,64%
Layanan Komersil2,39%
Layanan Distribusi2,26%
Layanan Konsumen2,12%
Komunikasi1,76%
Perdagangan Ritel1,00%
Layanan Industri0,91%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,91%
Finansial0,85%
Mineral Non-Energi0,66%
Utilitas0,43%
Obligasi, Kas & Lainnya0,39%
Kas0,39%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana