CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) RMB MONEY MARKET ETF HKDCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) RMB MONEY MARKET ETF HKDCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) RMB MONEY MARKET ETF HKD

CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) RMB MONEY MARKET ETF HKD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Aliran dana (1Y)
‪−117,87 M‬HKD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
774,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
Rasio biaya
0,20%

Tentang CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) RMB MONEY MARKET ETF HKD


Penerbit
CITIC Securities Co., Ltd.
Merek
ChinaAMC
Tanggal permulaan
12 Jul 2023
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Penasihat utama
China Asset Management (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000921822

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Aktif
Geografi
Cina
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 1 Desember 2023
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Kas
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kas80,78%
Korporasi17,72%
Pemerintah1,50%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana