CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI JAPAN HEDGED TO USD ETFCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI JAPAN HEDGED TO USD ETFCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI JAPAN HEDGED TO USD ETF

CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI JAPAN HEDGED TO USD ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,19 B‬HKD
Aliran dana (1Y)
‪−1,55 B‬HKD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,32%
Diskon/Premium terhadap NAV
1,02%

Tentang CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) MSCI JAPAN HEDGED TO USD ETF


Penerbit
CITIC Securities Co., Ltd.
Merek
ChinaAMC
Rasio biaya
0,50%
Tanggal permulaan
18 Feb 2016
Indeks dilacak
MSCI Japan 100% Hedged to USD Net Variant
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
HK0000280997

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 5 November 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Produsen Pabrikan
Teknologi Elektronik
Konsumen Tahan Lama
Saham99,85%
Finansial17,23%
Produsen Pabrikan13,04%
Teknologi Elektronik12,48%
Konsumen Tahan Lama11,54%
Teknologi Kesehatan9,32%
Layanan Teknologi5,64%
Industri Proses5,12%
Komunikasi4,68%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,27%
Perdagangan Ritel4,06%
Layanan Distribusi3,96%
Transportasi2,66%
Layanan Komersil1,24%
Utilitas1,16%
Mineral Non-Energi1,12%
Layanan Konsumen1,08%
Mineral Energi0,90%
Layanan Industri0,36%
Obligasi, Kas & Lainnya0,15%
Kas0,15%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana