Mulai
CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA USD INVESTMENT GRADE BOND ETF HKDCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA USD INVESTMENT GRADE BOND ETF HKDCHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA USD INVESTMENT GRADE BOND ETF HKD

CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA USD INVESTMENT GRADE BOND ETF HKD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪94,17 M‬ HKD
Aliran dana (1Y)
‪−71,60 M‬ HKD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,28%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,6%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪6,60 M‬
Rasio biaya
0,35%

Tentang CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA USD INVESTMENT GRADE BOND ETF HKD


Penerbit
CITIC Securities Co., Ltd.
Merek
ChinaAMC
Beranda
chinaamc.com.hk
Tanggal permulaan
7 Nov 2014
Indeks dilacak
Bloomberg Barclays Asia USD Investment Grade Bond Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Penasihat utama
China Asset Management (Hong Kong) Ltd.
ISIN
HK0000221389

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Asia-Pasifik Tidak Termasuk Jepang
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 27 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi75,67%
Pemerintah23,82%
Kas0,50%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana