Cari
Produk
Komunitas
Pasar
Berita
Broker
Lebih lanjut
ID
Mulai
Pasar
/
Hong Kong
/
Pasar ETF
/
3081
/
Analisis
SENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKD
3081
Hong Kong Exchange
3081
Hong Kong Exchange
3081
Hong Kong Exchange
3081
Hong Kong Exchange
Pasar tutup
Pasar tutup
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi
Teknikal
Musiman
Statistik kunci
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
2,64 B
HKD
Aliran dana (1Y)
−2,20 B
HKD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
−1,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
40,50 M
Rasio biaya
0,40%
Tentang SENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKD
Penerbit
Value Partners Group Ltd.
Merek
Value ETF
Beranda
valueetf.com.hk
Tanggal permulaan
3 Nov 2010
Indeks dilacak
LBMA Gold Price AM ($/ozt)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Penasihat utama
Sensible Asset Management Hong Kong Ltd.
ISIN
HK0000071313
Klasifikasi
Kelas Aset
Komoditas
Kategori
Logam berharga
Fokus
Emas
Terbatas
Dipegang secara fisik
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal
Pengembalian
1 bulan
3 bulan
Year to date
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Kinerja harga
—
—
—
—
—
—
Pengembalian total NAV
—
—
—
—
—
—
Apa yang ada di dalam dana
Sejak 30 September 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Lain-lain
Obligasi, Kas & Lainnya
100,00%
Lain-lain
99,99%
Kas
0,01%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana