SENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKDSENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKDSENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKD

SENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪2,64 B‬HKD
Aliran dana (1Y)
‪−2,20 B‬HKD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
−1,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪40,50 M‬
Rasio biaya
0,40%

Tentang SENSIBLE ASSET MGT HK LTD VALUE GOLD ETF HKD


Penerbit
Value Partners Group Ltd.
Merek
Value ETF
Tanggal permulaan
3 Nov 2010
Indeks dilacak
LBMA Gold Price AM ($/ozt)
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Penasihat utama
Sensible Asset Management Hong Kong Ltd.
ISIN
HK0000071313

Klasifikasi


Kelas Aset
Komoditas
Kategori
Logam berharga
Fokus
Emas
Terbatas
Dipegang secara fisik
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Aset tunggal
Kriteria pemilihan
Aset tunggal

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 30 September 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Lain-lain
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Lain-lain99,99%
Kas0,01%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana