Mulai
CSOP ASSET MANAGEMENT LTD HANG SENG INDEX ETFCSOP ASSET MANAGEMENT LTD HANG SENG INDEX ETFCSOP ASSET MANAGEMENT LTD HANG SENG INDEX ETF

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD HANG SENG INDEX ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪935,67 M‬ HKD
Aliran dana (1Y)
‪−586,94 M‬ HKD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,89%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪45,70 M‬
Rasio biaya
0,10%

Tentang CSOP ASSET MANAGEMENT LTD HANG SENG INDEX ETF


Penerbit
CSOP Asset Management Ltd.
Merek
CSOP
Beranda
csopasset.com
Tanggal permulaan
6 Mei 2021
Indeks dilacak
Hang Seng Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Penasihat utama
CSOP Asset Management Ltd.
ISIN
HK0000720745

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Hong Kong
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 28 Januari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Perdagangan Ritel
Layanan Teknologi
Saham99,88%
Finansial37,16%
Perdagangan Ritel11,19%
Layanan Teknologi10,28%
Teknologi Elektronik7,85%
Transportasi7,15%
Mineral Energi4,86%
Komunikasi3,98%
Konsumen Tahan Lama3,65%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,63%
Utilitas2,93%
Produsen Pabrikan2,33%
Layanan Konsumen2,07%
Teknologi Kesehatan1,36%
Mineral Non-Energi0,93%
Layanan Kesehatan0,28%
Layanan Distribusi0,21%
Obligasi, Kas & Lainnya0,12%
Kas0,12%
Rincian saham regional
8%91%
Asia91,49%
Eropa8,51%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana