CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP HANG SENG TECH INDEX ETFCC

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF

4,454HKDD
+0,030+0,68%
Tutup pada tanggal Des 27, 09:43 UTC
HKD
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪38,01 B‬HKD
Aliran dana (1Y)
‪3,02 B‬HKD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,7%

Tentang CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP HANG SENG TECH INDEX ETF


Penerbit
CSOP Asset Management Ltd.
Merek
CSOP
Rasio biaya
1,04%
Tanggal permulaan
28 Agu 2020
Indeks dilacak
Hang Seng Tech Index
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
HK0000642568

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Teknologi informasi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 24 Desember 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Konsumen Tahan Lama
Perdagangan Ritel
Saham99,96%
Layanan Teknologi29,21%
Teknologi Elektronik24,03%
Konsumen Tahan Lama15,34%
Perdagangan Ritel15,32%
Transportasi7,35%
Layanan Konsumen6,32%
Layanan Kesehatan1,53%
Finansial0,47%
Layanan Komersil0,39%
Obligasi, Kas & Lainnya0,04%
Kas0,04%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
1
Xiaomi Corp. Class B1810
8,82%
7
Tencent Holdings Ltd.700
8,14%
9
Alibaba Group Holding Limited9988
7,72%
9
JD.com, Inc. Class A9618
7,60%
3
Meituan Class B3690
7,35%
1
Kuaishou Technology Class B1024
6,10%
2
Li Auto, Inc. Class A2015
6,09%
9
Semiconductor Manufacturing International Corp.981
5,70%
9
Netease Inc9999
4,59%
9
Trip.com Group Ltd.9961
4,47%
Top 10 bobot66,59%
31 total kepemilikan

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana