HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT FTSE CHINA 50 INDEX ETF DISHH

HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT FTSE CHINA 50 INDEX ETF DIS

166,15HKDD
+6,40+4,01%
Tutup pada tanggal 10.07 GMT
HKD
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪120,26 M‬HKD
Aliran dana (1Y)
‪7,86 M‬HKD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,47%
Diskon/Premium terhadap NAV
3,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪754,63 K‬
Rasio biaya
1,00%

Tentang HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT FTSE CHINA 50 INDEX ETF DIS


Merek
Hang Seng
Tanggal permulaan
8 Jun 2005
Indeks dilacak
FTSE China 50 Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Hang Seng Investment Management Ltd.
ISIN
HK2838031154

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Cina
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 24 Februari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Perdagangan Ritel
Layanan Teknologi
Saham99,21%
Finansial29,43%
Perdagangan Ritel16,41%
Layanan Teknologi14,99%
Transportasi8,25%
Teknologi Elektronik6,98%
Produsen Pabrikan4,97%
Mineral Energi4,21%
Layanan Konsumen3,39%
Konsumen Tahan Lama2,92%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,05%
Layanan Komersil1,90%
Teknologi Kesehatan1,74%
Mineral Non-Energi1,14%
Utilitas0,35%
Layanan Distribusi0,28%
Layanan Industri0,20%
Obligasi, Kas & Lainnya0,79%
Temporary0,69%
Kas0,10%
Rincian saham regional
1%98%
Asia98,51%
Amerika Utara1,49%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
9
Alibaba Group Holding Limited9988
12,14%
7
Tencent Holdings Ltd.700
9,30%
3
Meituan Class B3690
7,85%
1
Xiaomi Corp. Class B1810
6,98%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
5,53%
1
BYD Company Limited Class H1211
4,72%
1
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H1398
4,47%
9
JD.com, Inc. Class A9618
4,21%
3
Bank of China Limited Class H3988
3,93%
2
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H2318
3,42%
Top 10 bobot62,55%
51 total kepemilikan

Dividen


Sep '21
Jun '22
Sep '22
Jun '23
Sep '23
Jun '24
Sep '24
‪0,00‬
‪0,50‬
‪1,00‬
‪1,50‬
‪2,00‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
20 Sep 2024
23 Sep 2024
27 Sep 2024
1,850
Final
27 Jun 2024
28 Jun 2024
30 Jul 2024
0,500
Interim
19 Sep 2023
20 Sep 2023
28 Sep 2023
1,600
Final
29 Jun 2023
30 Jun 2023
28 Jul 2023
0,500
Interim
19 Sep 2022
20 Sep 2022
29 Sep 2022
1,250
Final

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana