Cari
Produk
Komunitas
Pasar
Berita
Broker
Lebih lanjut
ID
Mulai
Pasar
/
/
Analisis
S
S
STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND
2821
Hong Kong Exchange
2821
Hong Kong Exchange
2821
Hong Kong Exchange
2821
Hong Kong Exchange
Pasar buka
Pasar buka
108,65
USD
D
−0,05
−0,05%
Mulai hari ini pada tanggal 05.53 GMT
USD
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi
Teknikal
Musiman
Statistik kunci
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
3,60 B
USD
Aliran dana (1Y)
84,96 M
USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,96%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
33,07 M
Rasio biaya
0,19%
Tentang STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND
Penerbit
State Street Corporation
Merek
ABF PAIF
Beranda
abf-paif.com
Tanggal permulaan
29 Jun 2005
Indeks dilacak
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index - USD
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Penasihat utama
State Street Global Advisors Singapore Ltd.
ISIN
SG9999002026
Klasifikasi
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar
Pengembalian
1 bulan
3 bulan
Year to date
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Kinerja harga
—
—
—
—
—
—
Pengembalian total NAV
—
—
—
—
—
—
Apa yang terdapat di dalam dana
Sejak 24 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya
100,00%
Pemerintah
94,78%
Korporasi
3,91%
Kas
1,31%
Rincian saham regional
0%
0.1%
99%
Asia
99,81%
Amerika Utara
0,15%
Amerika Latin
0,04%
Eropa
0,00%
Afrika
0,00%
Timur Tengah
0,00%
Oseania
0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
U
U.S. Dollar
1,31%
G
Government of Singapore 3.5% 01-MAR-2027
0,99%
G
Government of Singapore 2.125% 01-JUN-2026
0,99%
G
Government of Singapore 1.25% 01-NOV-2026
0,91%
G
Government of Singapore 2.875% 01-JUL-2029
0,90%
G
Government of Hong Kong Special Administrative Region 1.25% 29-JUN-2027
0,86%
G
Government of Singapore 3.375% 01-SEP-2033
0,86%
C
CORPORATE BOND
0,86%
T
TREASURY ISSUES (LONG-TERM)
0,84%
G
Government of Singapore 2.875% 01-SEP-2030
0,83%
Top 10 bobot
9,34%
605 total kepemilikan
Dividen
Jan '22
Jul '22
Jan '23
Jul '23
Jan '24
Jul '24
Jan '25
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
21 Jan 2025
22 Jan 2025
6 Feb 2025
1,580
Interim
19 Jul 2024
22 Jul 2024
1 Agu 2024
1,650
Final
19 Jan 2024
22 Jan 2024
1 Feb 2024
1,710
Interim
21 Jul 2023
24 Jul 2023
3 Agu 2023
1,710
Final
20 Jan 2023
26 Jan 2023
8 Feb 2023
1,610
Interim
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
1Bln
1Bln
3Bln
3Bln
1Th
1Th
Arus Dana
1Bln
1Bln
3Bln
3Bln
6Bln
6Bln
YTD
YTD
1Th
1Th