Cari
Produk
Komunitas
Pasar
Berita
Broker
Lebih lanjut
ID
Mulai
Pasar
/
Hong Kong
/
Pasar ETF
/
2821
/
Analisis
STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND
2821
Hong Kong Exchange
2821
Hong Kong Exchange
2821
Hong Kong Exchange
2821
Hong Kong Exchange
Pasar tutup
Pasar tutup
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi
Teknikal
Musiman
Statistik kunci
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
3,58 B
USD
Aliran dana (1Y)
55,26 M
USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,04%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,03%
Tentang STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND
Penerbit
State Street Corp.
Merek
ABF PAIF
Rasio biaya
0,19%
Beranda
abf-paif.com
Tanggal permulaan
29 Jun 2005
Indeks dilacak
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index - USD
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
SG9999002026
Klasifikasi
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar
Pengembalian
1 bulan
3 bulan
Year to date
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Kinerja harga
—
—
—
—
—
—
Pengembalian total NAV
—
—
—
—
—
—
Apa yang ada di dalam dana
Sejak 5 November 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya
100,00%
Pemerintah
95,13%
Korporasi
3,88%
Kas
0,95%
Agensi
0,04%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana