STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUNDSS

STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND

108,65USDD
−0,05−0,05%
Tutup pada tanggal 05.53 GMT
USD
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪3,61 B‬USD
Aliran dana (1Y)
‪84,96 M‬USD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,97%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪33,07 M‬
Rasio biaya
0,19%

Tentang STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND


Merek
ABF PAIF
Tanggal permulaan
29 Jun 2005
Indeks dilacak
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index - USD
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Penasihat utama
State Street Global Advisors Singapore Ltd.
ISIN
SG9999002026

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 24 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah94,78%
Korporasi3,91%
Kas1,31%
Rincian saham regional
0%0.1%99%
Asia99,81%
Amerika Utara0,15%
Amerika Latin0,04%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
U
U.S. Dollar
1,31%
G
Government of Singapore 3.5% 01-MAR-2027
0,99%
G
Government of Singapore 2.125% 01-JUN-2026
0,99%
G
Government of Singapore 1.25% 01-NOV-2026
0,91%
G
Government of Singapore 2.875% 01-JUL-2029
0,90%
G
Government of Hong Kong Special Administrative Region 1.25% 29-JUN-2027
0,86%
G
Government of Singapore 3.375% 01-SEP-2033
0,86%
C
CORPORATE BOND
0,86%
T
TREASURY ISSUES (LONG-TERM)
0,84%
G
Government of Singapore 2.875% 01-SEP-2030
0,83%
Top 10 bobot9,34%
605 total kepemilikan

Dividen


Jan '22
Jul '22
Jan '23
Jul '23
Jan '24
Jul '24
Jan '25
‪0,00‬
‪0,50‬
‪1,00‬
‪1,50‬
‪2,00‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
21 Jan 2025
22 Jan 2025
6 Feb 2025
1,580
Interim
19 Jul 2024
22 Jul 2024
1 Agu 2024
1,650
Final
19 Jan 2024
22 Jan 2024
1 Feb 2024
1,710
Interim
21 Jul 2023
24 Jul 2023
3 Agu 2023
1,710
Final
20 Jan 2023
26 Jan 2023
8 Feb 2023
1,610
Interim

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana