SAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD CSI CHINA DRAGON INTERNET ETFSAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD CSI CHINA DRAGON INTERNET ETFSAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD CSI CHINA DRAGON INTERNET ETF

SAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD CSI CHINA DRAGON INTERNET ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪130,54 M‬HKD
Aliran dana (1Y)
‪−21,17 M‬HKD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
0,04%

Tentang SAMSUNG ASSET MGT (HONG KONG) LTD CSI CHINA DRAGON INTERNET ETF


Penerbit
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Merek
Samsung
Rasio biaya
1,16%
Tanggal permulaan
20 Jun 2018
Indeks dilacak
CSI Global China Internet Index
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
HK0000422805

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Tema
Terbatas
Internet
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 28 November 2024
Jenis eksposur
Saham
Layanan Teknologi
Perdagangan Ritel
Transportasi
Saham100,00%
Layanan Teknologi37,71%
Perdagangan Ritel28,92%
Transportasi16,79%
Teknologi Elektronik7,65%
Layanan Konsumen6,01%
Finansial1,70%
Layanan Komersil0,64%
Layanan Kesehatan0,57%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Rincian saham regional
15%84%
Asia84,82%
Amerika Utara15,18%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana