SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC - FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE EX UK INDEX UCITS ETFSS

SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC - FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE EX UK INDEX UCITS ETF

27,78EURR
+0,01+0,04%
Tutup pada tanggal 21 Feb, 14.17 GMT
EUR
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪123,60 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪4,46 M‬
Rasio biaya
0,30%

Tentang SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC - FTSE EPRA NAREIT DEVELOPED EUROPE EX UK INDEX UCITS ETF


Penerbit
State Street Corp.
Merek
SPDR
Beranda
Tanggal permulaan
10 Agu 2015
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe ex UK Index - EUR
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSJCQV56

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Real estate
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Eropa Maju Tidak Termasuk Inggris
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 20 Februari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham93,81%
Finansial92,32%
Layanan Konsumen0,76%
Perdagangan Ritel0,73%
Obligasi, Kas & Lainnya6,19%
UNIT6,17%
Kas0,02%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
V
Vonovia SEVNA
14,65%
S
Swiss Prime Site AGSPSN
6,47%
U
Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib RodURW
6,17%
P
PSP Swiss Property AGPSPN
4,79%
L
Klepierre SALI
4,52%
L
LEG Immobilien SELEG
4,13%
M
MERLIN Properties SOCIMI, S.A.MRL
3,47%
G
Gecina SAGFC
3,46%
B
Fastighets AB Balder Class BBALD_B
3,33%
C
Castellum ABCAST
3,29%
Top 10 bobot54,29%
66 total kepemilikan

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana