Statistik kunci
Tentang SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
14 Apr 2015
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
State Street Global Advisors AG
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BQWJFQ70
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Utilitas
Transportasi
Layanan Industri
Korporasi
Saham50,63%
Utilitas21,80%
Transportasi13,04%
Layanan Industri10,55%
Layanan Kesehatan2,15%
Finansial1,53%
Komunikasi0,48%
Mineral Energi0,26%
Layanan Distribusi0,20%
Konsumen Tahan Lama0,18%
Produsen Pabrikan0,13%
Layanan Komersil0,09%
Perdagangan Ritel0,07%
Layanan Teknologi0,06%
Teknologi Elektronik0,06%
Mineral Non-Energi0,02%
Teknologi Kesehatan0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya49,37%
Korporasi48,27%
Kas0,88%
Pemerintah0,17%
UNIT0,08%
Rights & Warrants0,00%
Lain-lain−0,04%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ZPRI kepemilikan teratas antara lain NextEra Energy, Inc. dan Iberdrola SA, yang masing-masing menguasai 1,87% dan 1,43% dari portofolio.
Dividen terakhir ZPRI berjumlah 0,50 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,44 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 12,33%.
Ya, ZPRI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,81%. Dividen terakhir pada (14 Okt 2025) berjumlah 0,50 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham ZPRI diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 14 Apr 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ZPRI adalah 0,40% yang berarti anda harus membayar 0,40% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ZPRI mengikuti Morningstar Global Multi-Asset Infrastructure Total Return Index - USD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ZPRI berinvestasi dalam saham.