Statistik kunci
Tentang Xtrackers Switzerland UCITS ETF Distribution 1D
Beranda
Tanggal permulaan
22 Jan 2007
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU0274221281
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Kesehatan
Finansial
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham99,96%
Teknologi Kesehatan39,29%
Finansial21,29%
Konsumen Tidak Tahan Lama17,11%
Produsen Pabrikan8,72%
Konsumen Tahan Lama6,28%
Mineral Non-Energi4,00%
Industri Proses2,12%
Komunikasi1,16%
Obligasi, Kas & Lainnya0,04%
Kas0,04%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XSMI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Health Technology, dengan 39,29% saham, dan Finance, dengan 21,29% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
XSMI kepemilikan teratas antara lain Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. dan Novartis AG, yang masing-masing menguasai 15,68% dan 15,47% dari portofolio.
Dividen terakhir XSMI berjumlah 2,24 EUR. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 2,06 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 8,29%.
Ya, XSMI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,66%. Dividen terakhir pada (4 Sep 2025) berjumlah 2,24 EUR. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham XSMI diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 22 Jan 2007, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XSMI adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XSMI mengikuti Solactive Swiss Large Cap Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XSMI berinvestasi dalam saham.