Statistik kunci
Tentang Xtrackers II ESG Global Government Bond UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
7 Des 2021
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
DWS Investment SA
ISIN
LU2462217071
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,59%
Korporasi0,22%
Kas0,19%
Reksa dana / Mutual fund0,00%
Rincian saham regional
Eropa47,30%
Amerika Utara40,44%
Asia8,59%
Oseania3,58%
Timur Tengah0,09%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XGVC berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 99,59% saham, dan Corporate, dengan 0,22% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
XGVC kepemilikan teratas antara lain Treasury Gilt 0.875% 31-JUL-2033 dan France 1.75% 25-JUN-2039, yang masing-masing menguasai 2,14% dan 1,23% dari portofolio.
Tidak, XGVC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham XGVC diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 7 Des 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XGVC adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XGVC mengikuti FTSE ESG Select World Government Bond Index DM - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XGVC berinvestasi dalam obligasi.