Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1DXtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1DXtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪104,66 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,40%
Diskon/Premium terhadap NAV
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪12,88 M‬
Rasio biaya
0,12%

Tentang Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D


Merek
Xtrackers
Tanggal permulaan
14 Okt 2021
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment GmbH
ISIN
LU0478205965

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Eropa
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Berdenominasi Euro

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 5 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,46%
Kas0,54%
Rincian saham regional
1%18%77%2%
Eropa77,98%
Amerika Utara18,15%
Asia2,11%
Oseania1,75%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


Dividen terakhir XEC1 berjumlah 0,05 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 5,62%.
Ya, XEC1 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,40%. Dividen terakhir pada (4 Sep 2025) berjumlah 0,05 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham XEC1 diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 14 Okt 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XEC1 adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XEC1 mengikuti Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XEC1 berinvestasi dalam obligasi.