Statistik kunci
Tentang Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
Beranda
Tanggal permulaan
14 Okt 2021
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
DWS Investment GmbH
ISIN
LU0478205965
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,98%
Kas0,02%
Rincian saham regional
Eropa77,93%
Amerika Utara18,27%
Asia2,09%
Oseania1,72%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
XEC1 kepemilikan teratas antara lain Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029 dan JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030, yang masing-masing menguasai 0,15% dan 0,11% dari portofolio.
Dividen terakhir XEC1 berjumlah 0,05 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,05 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 5,62%.
Ya, XEC1 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,40%. Dividen terakhir pada (4 Sep 2025) berjumlah 0,05 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham XEC1 diterbitkan oleh Deutsche Bank AG dengan merek Xtrackers. ETF-nya diluncurkan pada 14 Okt 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XEC1 adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XEC1 mengikuti Bloomberg Euro Aggregate Credit - Corporate. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XEC1 berinvestasi dalam obligasi.