Statistik kunci
Tentang Amundi ETF ICAV - Amundi MSCI World IMI Value Advanced UCITS ETF Accum UCITS ETF- USD
Beranda
Tanggal permulaan
30 Okt 2024
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Amundi Ireland Ltd.
ISIN
IE000AZV0AS3
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Saham99,87%
Finansial23,19%
Teknologi Elektronik19,61%
Teknologi Kesehatan10,38%
Layanan Teknologi7,93%
Konsumen Tahan Lama6,22%
Komunikasi5,94%
Produsen Pabrikan5,25%
Perdagangan Ritel3,51%
Layanan Kesehatan2,86%
Transportasi2,78%
Layanan Konsumen2,26%
Utilitas2,13%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,07%
Mineral Non-Energi1,66%
Layanan Komersil1,22%
Industri Proses1,16%
Lain-lain0,65%
Layanan Distribusi0,58%
Layanan Industri0,38%
Mineral Energi0,09%
Obligasi, Kas & Lainnya0,13%
UNIT0,13%
Rights & Warrants0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara71,04%
Eropa22,08%
Asia5,65%
Timur Tengah0,85%
Oseania0,37%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
WMMT berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 23,19% saham, dan Electronic Technology, dengan 19,61% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
WMMT kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Merck & Co., Inc., yang masing-masing menguasai 4,39% dan 2,36% dari portofolio.
Tidak, WMMT tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham WMMT diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 30 Okt 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya WMMT adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
WMMT mengikuti MSCI World IMI Value Advanced Target Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
WMMT berinvestasi dalam saham.