Statistik kunci
Tentang Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
24 Feb 2016
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISINIE00BZ163M45
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VGTY kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 dan United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035, yang masing-masing menguasai 0,90% dan 0,90% dari portofolio.
Dividen terakhir VGTY berjumlah 0,06 EUR. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,07 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 29,82%.
Ya, VGTY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,29%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,06 EUR. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham VGTY diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 24 Feb 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VGTY adalah 0,09% yang berarti anda harus membayar 0,09% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VGTY mengikuti Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VGTY berinvestasi dalam obligasi.