Statistik kunci
Tentang Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
6 Des 2016
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISINIE00BZ163L38
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah61,87%
Korporasi38,04%
Lain-lain0,09%
Rincian saham regional
Timur Tengah22,87%
Amerika Latin21,25%
Asia19,36%
Amerika Utara17,65%
Eropa13,25%
Afrika5,45%
Oseania0,16%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VGEM berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 61,87% saham, dan Corporate, dengan 38,04% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Middle East.
VGEM kepemilikan teratas antara lain Argentine Republic Bonds 2020-09.07.35 Step Up dan Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030, yang masing-masing menguasai 0,83% dan 0,70% dari portofolio.
Dividen terakhir VGEM berjumlah 0,18 EUR. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,22 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 20,21%.
Ya, VGEM membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 6,04%. Dividen terakhir pada (31 Des 2025) berjumlah 0,18 EUR. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham VGEM diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 6 Des 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VGEM adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VGEM mengikuti Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VGEM berinvestasi dalam obligasi.