Statistik kunci
Tentang BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Distribution
Beranda
Tanggal permulaan
31 Jan 2017
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Pengidentifikasi
2
ISINLU1481201702
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham91,72%
Finansial38,98%
Produsen Pabrikan13,56%
Konsumen Tidak Tahan Lama10,15%
Teknologi Kesehatan4,89%
Teknologi Elektronik4,46%
Layanan Distribusi4,34%
Industri Proses3,48%
Layanan Industri3,39%
Utilitas3,33%
Konsumen Tahan Lama2,81%
Layanan Teknologi1,17%
Layanan Kesehatan0,61%
Layanan Komersil0,57%
Obligasi, Kas & Lainnya8,28%
Lain-lain6,56%
Kas1,47%
Reksa dana / Mutual fund0,25%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
VALD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 38,98% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 13,56% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
VALD kepemilikan teratas antara lain Societe Generale S.A. Class A dan AXA SA, yang masing-masing menguasai 9,25% dan 7,15% dari portofolio.
Dividen terakhir VALD berjumlah 4,02 EUR. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 3,37 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 16,17%.
Ya, VALD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,35%. Dividen terakhir pada (28 Apr 2025) berjumlah 4,02 EUR. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham VALD diterbitkan oleh BNP Paribas SA dengan merek BNP Paribas. ETF-nya diluncurkan pada 31 Jan 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VALD adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VALD mengikuti BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VALD berinvestasi dalam saham.