Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USDVanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USDVanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪605,89 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪10,06 M‬
Rasio biaya
0,25%

Tentang Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accum Shs Unhedged USD


Penerbit
The Vanguard Group, Inc.
Merek
Vanguard
Tanggal permulaan
19 Feb 2019
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BGYWCB81

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, mata uang non-asli
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Pasar Berkembang
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Berdenominasi Dollar A.S.

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Juli 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah64,04%
Korporasi35,96%
Rincian saham regional
0.1%21%17%13%5%22%20%
Timur Tengah22,30%
Amerika Latin21,23%
Asia20,30%
Amerika Utara17,59%
Eropa13,25%
Afrika5,19%
Oseania0,14%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


VAGG berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 64,04% saham, dan Corporate, dengan 35,96% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Middle East.
VAGG kepemilikan teratas antara lain Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 dan Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030, yang masing-masing menguasai 0,80% dan 0,72% dari portofolio.
Tidak, VAGG tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham VAGG diterbitkan oleh The Vanguard Group, Inc. dengan merek Vanguard. ETF-nya diluncurkan pada 19 Feb 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya VAGG adalah 0,25% yang berarti anda harus membayar 0,25% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
VAGG mengikuti Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
VAGG berinvestasi dalam obligasi.