Statistik kunci
Tentang UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF -EUR dis- Distribution
Beranda
Tanggal permulaan
31 Mei 2018
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1805389258
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,29%
Kas0,71%
Rincian saham regional
Eropa99,52%
Amerika Utara0,48%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
UIQL kepemilikan teratas antara lain BNP Paribas SA 3.583% 15-JAN-2031 dan Amprion GmbH 3.0% 05-DEC-2029, yang masing-masing menguasai 0,72% dan 0,71% dari portofolio.
Dividen terakhir UIQL berjumlah 0,18 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,12 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 33,00%.
Ya, UIQL membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,81%. Dividen terakhir pada (31 Jul 2025) berjumlah 0,18 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham UIQL diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 31 Mei 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya UIQL adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
UIQL mengikuti Bloomberg Euro Area Liquid Corporates - EUR - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
UIQL berinvestasi dalam obligasi.