Cari
Produk
Komunitas
Pasar
Berita
Broker
Lebih lanjut
ID
Mulai
Pasar
/
Jerman
/
Pasar ETF
/
UEFS
/
Analisis
UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - BLOOMBERG USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN UCITS ETF
UEFS
Gettex
UEFS
Gettex
UEFS
Gettex
UEFS
Gettex
Pasar tutup
Pasar tutup
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Berita
Ide-Ide
Pemikiran
Statistik kunci
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
85.08 M
EUR
Aliran dana (1Y)
—
Imbal hasil dividen (terindikasi)
6.43%
Diskon/Premium terhadap NAV
—
Tentang UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV - BLOOMBERG USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN UCITS ETF
Penerbit
UBS Group AG
Merek
UBS
Rasio biaya
0.25%
Beranda
ubs.com
Tanggal permulaan
29 Jan 2016
Indeks dilacak
Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped Index - Benchmark TR Gross
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
LU1324516050
Klasifikasi
Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, mata uang non-asli
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Berdenominasi Dollar A.S.
Pengembalian
1 bulan
3 bulan
Year to date
1 tahun
3 tahun
5 tahun
Kinerja harga
—
—
—
—
—
—
Pengembalian total NAV
—
—
—
—
—
—
Apa yang ada di dalam dana
Sejak 25 Juni 2024
Jenis eksposur
Saham
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Korporasi
Saham
0.03%
Pemerintah
0.03%
Obligasi, Kas & Lainnya
99.97%
Pemerintah
78.14%
Korporasi
21.65%
Lain-lain
0.22%
Kas
−0.03%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana