Mulai
ISHARES III PLC - ISHARES USD DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETFISHARES III PLC - ISHARES USD DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETFISHARES III PLC - ISHARES USD DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF

ISHARES III PLC - ISHARES USD DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪147,40 M‬ EUR
Aliran dana (1Y)
—
Imbal hasil dividen (terindikasi)
—
Diskon/Premium terhadap NAV
—
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪32,69 M‬
Rasio biaya
0,18%

Tentang ISHARES III PLC - ISHARES USD DEVELOPMENT BANK BONDS UCITS ETF


Penerbit
Blackrock, Inc.
Merek
iShares
Beranda
blackrock.com
Tanggal permulaan
19 Agu 2020
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00BMCZLH06

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 13 Januari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,45%
Reksa dana / Mutual fund0,66%
Kas−0,11%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana