Statistik kunci
Tentang UBS Core MSCI USA UCITS ETF Class -A- USD
Beranda
Tanggal permulaan
11 Apr 2012
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00B77D4428
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,95%
Teknologi Elektronik24,17%
Layanan Teknologi22,10%
Finansial14,00%
Perdagangan Ritel7,59%
Teknologi Kesehatan7,41%
Produsen Pabrikan3,50%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,11%
Konsumen Tahan Lama2,70%
Layanan Konsumen2,60%
Utilitas2,39%
Mineral Energi2,21%
Transportasi1,34%
Industri Proses1,30%
Layanan Kesehatan1,23%
Layanan Industri1,16%
Layanan Komersil0,99%
Komunikasi0,81%
Layanan Distribusi0,68%
Mineral Non-Energi0,64%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,05%
Kas0,05%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,56%
Eropa2,27%
Amerika Latin0,17%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
UBU3 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 24,17% saham, dan Technology Services, dengan 22,10% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
UBU3 kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 7,69% dan 6,51% dari portofolio.
Dividen terakhir UBU3 berjumlah 0,66 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,75 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 13,89%.
Ya, UBU3 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,46%. Dividen terakhir pada (31 Jul 2025) berjumlah 0,66 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham UBU3 diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 11 Apr 2012, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya UBU3 adalah 0,06% yang berarti anda harus membayar 0,06% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
UBU3 mengikuti MSCI USA. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
UBU3 berinvestasi dalam saham.