Statistik kunci
Tentang Invesco US Treasury Bond UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Feb 2022
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BF2GFK56
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,32%
Kas−0,32%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TRFE kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 dan United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035, yang masing-masing menguasai 0,94% dan 0,93% dari portofolio.
Dividen terakhir TRFE berjumlah 0,33 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,33 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 1,66%.
Ya, TRFE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,10%. Dividen terakhir pada (18 Des 2025) berjumlah 0,33 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham TRFE diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 1 Feb 2022, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TRFE adalah 0,10% yang berarti anda harus membayar 0,10% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TRFE mengikuti Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TRFE berinvestasi dalam obligasi.