Statistik kunci
Tentang Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
11 Jan 2019
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN IE00BF2FN646
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,41%
Kas−0,41%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
TRDX kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 dan United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, yang masing-masing menguasai 9,03% dan 8,90% dari portofolio.
Dividen terakhir TRDX berjumlah 0,32 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,33 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 3,08%.
Ya, TRDX membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,21%. Dividen terakhir pada (18 Des 2025) berjumlah 0,32 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham TRDX diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 11 Jan 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya TRDX adalah 0,06% yang berarti anda harus membayar 0,06% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
TRDX mengikuti Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
TRDX berinvestasi dalam obligasi.