TTTABULA ICAV - TABULA EUR HY BOND PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF
10,33EURR
+0,00+0,02%
Tutup pada tanggal 12 Nov 2024, 07.05 GMT
EUR
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang TABULA ICAV - TABULA EUR HY BOND PARIS-ALIGNED CLIMATE UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
26 Jan 2022
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Tabula Investment Management Ltd.
ISIN
IE000V6NHO66
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi92,96%
Kas7,04%
Rincian saham regional
Eropa78,65%
Amerika Utara13,77%
Asia7,58%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
X
SoftBank Group Corp. 5.0% 15-APR-2028XS1793255941
7,05%
E
Euro
7,04%
X
Rexel SA 2.125% 15-DEC-2028XS240342847
5,61%
E
Unicaja Banco, S.A. 3.125% 19-JUL-2032ES28090702
5,06%
X
Nexi SpA 2.125% 30-APR-2029XS2332590475
5,01%
X
Forvia SE 2.75% 15-FEB-2027XS240548330
4,98%
X
Vodafone Group PLC Bonds 2020-27.08.80 Def Series NC10 Reg S Fixed/Variable RateXS222520401
4,83%
X
Piraeus Financial Holdings S.A. 7.25% 17-APR-2034XS274709332
4,63%
X
Mundys S.p.A. 1.875% 13-JUL-2027XS1645722262
4,32%
X
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 7.875% 15-SEP-2031XS259280419
3,88%
Top 10 bobot52,40%
29 total kepemilikan