Statistik kunci
Tentang State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF Accum- EUR
Beranda
Tanggal permulaan
23 Sep 2025
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE000VU9AUN9
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Securitized
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Securitized90,56%
Kas6,81%
Lain-lain1,75%
Korporasi0,88%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SPPC berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Securitized, dengan 90,56% saham, dan Corporate, dengan 0,88% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan N/A.
Tidak, SPPC tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SPPC diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek State Street. ETF-nya diluncurkan pada 23 Sep 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
Rasio biaya SPPC adalah 0,27% yang berarti anda harus membayar 0,27% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPPC mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPPC berinvestasi dalam obligasi.