Statistik kunci
Tentang SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF EUR
Beranda
Tanggal permulaan
15 Nov 2019
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BK8JH525
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,01%
Kas0,94%
Korporasi0,04%
Lain-lain0,01%
Rincian saham regional
Asia56,56%
Eropa14,55%
Amerika Latin11,13%
Amerika Utara9,07%
Afrika5,40%
Timur Tengah3,28%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SPFD berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 99,01% saham, dan Corporate, dengan 0,04% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
Tidak, SPFD tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SPFD diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 15 Nov 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SPFD adalah 0,60% yang berarti anda harus membayar 0,60% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SPFD mengikuti Bloomberg EM Local Currency Liquid Government. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SPFD berinvestasi dalam obligasi.