INVESCO MARKETS II PLC - INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETFINVESCO MARKETS II PLC - INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETFINVESCO MARKETS II PLC - INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF

INVESCO MARKETS II PLC - INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪618,63 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
Diskon/Premium terhadap NAV

Tentang INVESCO MARKETS II PLC - INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF


Penerbit
Invesco Ltd.
Merek
Invesco
Rasio biaya
0,20%
Tanggal permulaan
6 Apr 2021
Indeks dilacak
S&P 500 Equal Weighted
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
IE00BNGJJT35

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Sebanding
Skema pembebanan
Sebanding
Kriteria pemilihan
Komite

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 7 Januari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,92%
Finansial18,47%
Teknologi Elektronik10,44%
Layanan Teknologi10,26%
Teknologi Kesehatan8,61%
Utilitas6,55%
Produsen Pabrikan6,51%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,26%
Layanan Konsumen5,47%
Perdagangan Ritel4,80%
Industri Proses4,50%
Mineral Energi2,91%
Layanan Kesehatan2,69%
Transportasi2,63%
Layanan Komersil2,18%
Konsumen Tahan Lama2,11%
Layanan Industri1,84%
Layanan Distribusi1,79%
Mineral Non-Energi1,12%
Komunikasi0,58%
Lain-lain0,22%
Obligasi, Kas & Lainnya0,08%
Kas0,08%
Rincian saham regional
99%0.2%
Amerika Utara99,80%
Eropa0,20%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana