Statistik kunci
Tentang Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
7 Apr 2021
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN:IE00BM8QRY62
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Teknologi Elektronik
Saham99,49%
Finansial18,38%
Teknologi Elektronik10,79%
Layanan Teknologi9,98%
Teknologi Kesehatan8,88%
Produsen Pabrikan6,57%
Utilitas6,32%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,22%
Layanan Konsumen5,28%
Perdagangan Ritel4,25%
Industri Proses3,90%
Transportasi3,06%
Mineral Energi2,90%
Layanan Kesehatan2,41%
Konsumen Tahan Lama2,37%
Layanan Industri2,24%
Layanan Komersil2,20%
Layanan Distribusi1,77%
Mineral Non-Energi1,28%
Komunikasi0,51%
Lain-lain0,19%
Obligasi, Kas & Lainnya0,51%
Futures0,30%
Kas0,21%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,37%
Eropa3,63%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SP2D berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 18,38% saham, dan Electronic Technology, dengan 10,79% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SP2D kepemilikan teratas antara lain Warner Bros. Discovery, Inc. Series A dan Micron Technology, Inc., yang masing-masing menguasai 0,44% dan 0,35% dari portofolio.
Dividen terakhir SP2D berjumlah 0,19 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,17 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 11,47%.
Ya, SP2D membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,36%. Dividen terakhir pada (18 Des 2025) berjumlah 0,19 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham SP2D diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 7 Apr 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SP2D adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SP2D mengikuti S&P 500 Equal Weighted. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SP2D berinvestasi dalam saham.