Statistik kunci
Tentang Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
7 Apr 2021
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BM8QRY62
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Saham99,78%
Finansial18,39%
Layanan Teknologi10,55%
Teknologi Elektronik10,31%
Teknologi Kesehatan8,48%
Utilitas6,67%
Produsen Pabrikan6,39%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,32%
Layanan Konsumen5,22%
Perdagangan Ritel4,35%
Industri Proses4,07%
Transportasi2,84%
Mineral Energi2,79%
Layanan Komersil2,63%
Layanan Kesehatan2,52%
Konsumen Tahan Lama2,32%
Layanan Industri2,22%
Layanan Distribusi1,76%
Mineral Non-Energi1,22%
Komunikasi0,55%
Lain-lain0,20%
Obligasi, Kas & Lainnya0,22%
Futures0,14%
Kas0,08%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,21%
Eropa3,79%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SP2D berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 18,39% saham, dan Technology Services, dengan 10,55% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SP2D kepemilikan teratas antara lain Intel Corporation dan Advanced Micro Devices, Inc., yang masing-masing menguasai 0,30% dan 0,29% dari portofolio.
Dividen terakhir SP2D berjumlah 0,17 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,18 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 5,99%.
Ya, SP2D membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,34%. Dividen terakhir pada (18 Sep 2025) berjumlah 0,17 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham SP2D diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 7 Apr 2021, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SP2D adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SP2D mengikuti S&P 500 Equal Weighted. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SP2D berinvestasi dalam saham.