Statistik kunci
Tentang Invesco S&P 500 UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
20 Mei 2010
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B3YCGJ38
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,99%
Teknologi Elektronik23,55%
Layanan Teknologi21,04%
Finansial14,92%
Perdagangan Ritel7,95%
Teknologi Kesehatan7,40%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,58%
Produsen Pabrikan3,38%
Layanan Konsumen2,87%
Utilitas2,42%
Mineral Energi2,40%
Konsumen Tahan Lama2,24%
Transportasi1,49%
Industri Proses1,43%
Layanan Kesehatan1,16%
Layanan Komersil1,10%
Komunikasi0,94%
Layanan Industri0,93%
Layanan Distribusi0,64%
Mineral Non-Energi0,50%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,01%
Kas0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,61%
Eropa2,39%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SMLE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 23,55% saham, dan Technology Services, dengan 21,04% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SMLE kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 7,75% dan 6,87% dari portofolio.
Tidak, SMLE tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham SMLE diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 20 Mei 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SMLE adalah 0,05% yang berarti anda harus membayar 0,05% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SMLE mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SMLE berinvestasi dalam saham.