Statistik kunci
Tentang UBS ETF SICAV - J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF -(USD) A-dis- Distribution
Beranda
Tanggal permulaan
31 Okt 2017
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
UBS Asset Management (Europe) SA
Pengidentifikasi
2
ISIN LU1645385839
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi59,30%
Pemerintah39,32%
Kas1,38%
Rincian saham regional
Asia25,97%
Amerika Latin18,42%
Eropa18,27%
Amerika Utara15,84%
Timur Tengah13,97%
Afrika7,30%
Oseania0,22%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SEAA berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Corporate, dengan 59,30% saham, dan Government, dengan 39,32% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
Dividen terakhir SEAA berjumlah 0,26 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,30 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 15,21%.
Ya, SEAA membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 5,75%. Dividen terakhir pada (12 Feb 2026) berjumlah 0,26 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham SEAA diterbitkan oleh UBS Group AG dengan merek UBS. ETF-nya diluncurkan pada 31 Okt 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SEAA adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SEAA mengikuti J.P. Morgan USD EM Diversified 3% capped 1-5 Year Bond Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SEAA berinvestasi dalam obligasi.