Statistik kunci
Tentang Expat Romania BET UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
1 Des 2017
Struktur
CISA Bulgaria
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Capitalizes
Penasihat utama
Expat Asset Management EAD
ISIN
BGROBET05176
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Mineral Energi
Utilitas
Finansial
Saham98,98%
Mineral Energi30,53%
Utilitas28,92%
Finansial26,85%
Layanan Konsumen5,49%
Layanan Kesehatan3,34%
Layanan Distribusi1,11%
Teknologi Kesehatan1,04%
Produsen Pabrikan0,71%
Transportasi0,59%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,08%
Obligasi, Kas & Lainnya1,02%
Reksa dana / Mutual fund1,35%
Kas−0,32%
Rincian saham regional
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
ROX berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Energy Minerals, dengan 30,62% saham, dan Utilities, dengan 29,02% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
ROX kepemilikan teratas antara lain Banca Transilvania SA dan OMV Petrom SA, yang masing-masing menguasai 18,57% dan 18,32% dari portofolio.
Tidak, ROX tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham ROX diterbitkan oleh Expat Capital AD dengan merek Expat. ETF-nya diluncurkan pada 1 Des 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya ROX adalah 1,83% yang berarti anda harus membayar 1,83% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
ROX mengikuti Romania BET (Bucharest Exchange Trading). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
ROX berinvestasi dalam saham.