Statistik kunci
Tentang Amundi Prime US Treasury
Beranda
Tanggal permulaan
5 Feb 2019
Struktur
SICAV Luxembourg
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
Pengidentifikasi
2
ISIN LU1931975319
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
PR1S kepemilikan teratas antara lain United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034 dan United States Treasury Notes 4.25% 15-MAY-2035, yang masing-masing menguasai 0,92% dan 0,91% dari portofolio.
Dividen terakhir PR1S berjumlah 0,52 EUR. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,50 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 4,06%.
Ya, PR1S membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,76%. Dividen terakhir pada (11 Des 2025) berjumlah 0,52 EUR. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham PR1S diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 5 Feb 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PR1S adalah 0,05% yang berarti anda harus membayar 0,05% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PR1S mengikuti Solactive US Treasury Bond Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PR1S berinvestasi dalam obligasi.