Mulai
Amundi Prime Euro Government Bond -UCITS ETF DR- DistributionAmundi Prime Euro Government Bond -UCITS ETF DR- DistributionAmundi Prime Euro Government Bond -UCITS ETF DR- Distribution

Amundi Prime Euro Government Bond -UCITS ETF DR- Distribution

Tidak ada perdagangan
IkhtisarAnalisisHoldingsKomunitasMusiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,08 B‬ EUR
Aliran dana (1Y)
—
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,11%
Diskon/Premium terhadap NAV
—
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪63,37 M‬
Rasio biaya
0,08%

Tentang Amundi Prime Euro Government Bond -UCITS ETF DR- Distribution


Penerbit
SAS Rue la Boétie
Merek
Amundi
Beranda
amundietf.fr
Tanggal permulaan
5 Feb 2019
Struktur
SICAV Luxembourg
Indeks dilacak
Solactive Eurozone Government Bond Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amundi Luxembourg SA
Pengidentifikasi
2
ISIN LU1931975152

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Eropa Maju
Skema pembebanan
Tetap
Kriteria pemilihan
Peringkat kredit

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 27 Januari 2026
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,72%
Korporasi0,28%
Rincian saham regional
100%
Eropa100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


PR1R berinvestasi dalam obligasi. Sektor utama dana tersebut adalah Government, dengan 99,72% saham, dan Corporate, dengan 0,28% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Europe.
PR1R kepemilikan teratas antara lain France 2.5% 25-MAY-2030 dan France 0.75% 25-MAY-2028, yang masing-masing menguasai 0,93% dan 0,84% dari portofolio.
Dividen terakhir PR1R berjumlah 0,46 EUR. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 0,36 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 21,74%.
Ya, PR1R membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,11%. Dividen terakhir pada (11 Des 2025) berjumlah 0,46 EUR. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham PR1R diterbitkan oleh SAS Rue la Boétie dengan merek Amundi. ETF-nya diluncurkan pada 5 Feb 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya PR1R adalah 0,08% yang berarti anda harus membayar 0,08% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
PR1R mengikuti Solactive Eurozone Government Bond Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
PR1R berinvestasi dalam obligasi.